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十大期货配资线上 6月20日基金净值:汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0444,涨0.01%

发布日期:2024-08-04 21:35    点击次数:105

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本站消息十大期货配资线上,6月20日,汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0444元,累计净值为1.0444元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.42%,近1年上涨2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.18%,现金占净值比0.16%。

该基金的基金经理为许娅、温开强,基金经理许娅于2023年3月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.02%。基金经理温开强于2022年6月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.43%。

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